关于南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金          新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 相关法律法规的规定及《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基 金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 9 日起对旗下南方中债 0-2 年 国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜 公告如下： 称：南方中债 0-2 年国开行债券指数 D，代码：022783）。基金管理费率和托管费率与原有 各基金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。                             D 类基金份额             申购金额（M）                    申购费率               M＜100 万                   0.7%               M≥1000 万                每笔 1000 元                          D 类基金份额           申请份额持有时间（N）                  赎回费率                N＜7 天                     1.5%                N≥7 天                      0   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。   本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。   本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基 金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 0-2 年国开行债券指数 证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。   重要提示： 金产品资料概要。 咨询相关情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南方基金管理股份有限公司          附件：《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表     章节     条款                修订前原文                   调整或增加或删除后表述                    销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不                                                售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的                    同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认                                                类别。其中 A 类和 D 类基金份额类别为在投资人认 第二部分 释             购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别                                                购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基 义                  基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；                                                金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C 类、                    C 类、E 类和 I 类基金份额为从本类别基金资产                                                E 类和 I 类基金份额为从本类别基金资产净值中计                    净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费                                                提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额                    用的基金份额                    本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方                                                本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的                    式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A                                                不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类和 D                    类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前                                                类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端                    端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中                                                认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提                    不计提销售服务费的基金份额；C 类、E 类和 I                                                销售服务费的基金份额；C 类、E 类和 I 类基金份额                    类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销 第三部分 基                                         为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不           十、基金份额   售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 金的基本情                                          收取认购/申购费用的基金份额。           的类别      本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费 况                                              本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用                    用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金                                                的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额                    份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净                                                净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以                    值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。                                                计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金                    有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基                                                份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确                    金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料                                                定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。                    概要中公告。 第六部分 基    六、申购和赎 金份额的申     回的价格、费                    类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 购与赎回      用及其用途                    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基                                                本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，C                    金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金           二、基金费用                               类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金 第十五部分              份额的销售服务费年费率为 0.15%，I 类基金份           计提方法、计                               份额的销售服务费年费率为 0.15%，I 类基金份额的 基金费用与              额的销售服务费年费率为 0.10%。计算方法如下：           提标准和支                                销售服务费年费率为 0.10%。计算方法如下： 税收                 H＝E×年销售服务费率÷当年天数           付方式                                  H＝E×年销售服务费率÷当年天数                    H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务                                                H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费                    费                                                E 为该类基金份额前一日基金资产净值                    E 为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分           三、基金收益   而 C 类、E 类和 I 类基金份额收取销售服务费， 费，而 C 类、E 类和 I 类基金份额收取销售服务费， 基金的收益           分配原则     各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同 与分配                    同一类别的每一基金份额享有同等分配权；         一类别的每一基金份额享有同等分配权； 第二十四部 分基金合同                                   根据基金合同同步更新 内容摘要         注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 9 日发布的《南方中债 0-2 年国开行债券指         数证券投资基金基金合同》为准。